Płatności odroczone B2B: limity kredytowe, należności i przypomnienia - Module PrestaShop

Udzielaj firmom terminu płatności, śledź zadłużenie klient po kliencie i inkasuj faktury bez wychodzenia z PrestaShop. Moduł śledzi i inkasuje; decydujesz Ty.

Warunki płatności dla klienta, grupy lub domyślne: płatne po otrzymaniu faktury, netto 15/30/45/60/90, koniec miesiąca
Limit kredytowy i zadłużenie sprawdzane przed każdym zamówieniem, bez blokowania płatności z góry
Wpłaty częściowe na jedną lub kilka faktur, skonto rozliczane natywną korektą faktury
Automatyczne przypomnienia przed i po terminie, wiekowanie należności i wyciąg z konta PDF
Kompatybilny z PrestaShop 1.7.8, 8.0+ i 9.0+

Warunki dla klienta i grupy

Płatne po otrzymaniu faktury, netto 15/30/45/60/90, koniec miesiąca lub dni od końca miesiąca: każdy klient lub grupa może mieć własne warunki, w przeciwnym razie obowiązuje wartość domyślna sklepu. Ekran zawsze pokazuje źródło wartości, a wyliczony termin pojawia się na zamówieniu, potwierdzeniu, fakturze PDF i w koncie klienta.

Limit kredytowy, który działa

Zadłużenie łączy niezapłacone faktury, zamówienia odroczone niezafakturowane i oczekujące wnioski, a każda kwota jest przeliczana po kursie zapisanym na swoim zamówieniu. Po przekroczeniu limitu „Płatność odroczona” jest ukrywana z Twoim komunikatem albo zastępowana prośbą o akceptację; klient zawsze może zapłacić z góry, a pozostałe metody płatności pozostają nietknięte.

Akceptacja w trudnych przypadkach

Pierwsze zamówienie odroczone lub przekroczenie limitu: zamówienie zostaje wstrzymane, Twój zespół otrzymuje wniosek, a klient jest informowany. Upoważniony pracownik akceptuje lub odrzuca z notatką; decyzja, zadłużenie i limit z tego momentu zostają w dzienniku. Odrzucone zamówienie przechodzi w wybrany przez Ciebie status, a klient może zamówić ponownie, płacąc inaczej.

Wpłaty na natywne faktury

Rejestruj wpłatę pełną lub częściową na jedną lub kilka faktur, przypisaną do najstarszego terminu albo ręcznie. Moduł zapisuje w natywnych płatnościach PrestaShop, pokazuje pozostałą kwotę na fakturę i na zamówienie oraz potrafi cofnąć wpłatę, dopóki nie ma do niej korekty faktury. Skonto staje się natywną korektą faktury jednym kliknięciem.

Przypomnienia, które same się zatrzymują

Harmonogram ustawia się przed i po terminie, z treścią dla każdego poziomu i języka. Wysyłany jest tylko najpóźniejszy poziom, którego data nadeszła, a wszystko zatrzymuje się, gdy faktura zostanie opłacona, anulowana lub sporna. Eskalacja może powiadomić Twój zespół i zawiesić płatność odroczoną klienta; dostępne są wysyłka ręczna, e-mail testowy i dziennik.

Wiekowanie należności, wyciąg i konto klienta

Pulpit pokazuje zadłużenie, kwoty przeterminowane, najbliższe terminy i największych dłużników. Wiekowanie należności grupuje je w przedziałach 0-30, 31-60, 61-90 i powyżej 90 dni, z eksportem CSV, a wyciąg z konta PDF podsumowuje faktury, korekty i płatności z okresu. Po stronie klienta „Moje faktury” dają termin, pozostałą kwotę, status i fakturę PDF, tylko w bieżącym sklepie.

Full description

Płatności odroczone B2B bez arkusza kalkulacyjnego

W handlu B2B udzielenie 30, 45 lub 60 dni to część relacji handlowej. W PrestaShop te warunki często jednak żyją w arkuszu: limity się zapomina, zadłużenie widać dopiero na koniec miesiąca, a przypomnienia wychodzą, gdy ktoś o nich pomyśli. Efekt: narastające faktury, trudne do zmierzenia ryzyko klienta i godziny spędzone na przepisywaniu terminów.

Płatności odroczone B2B przenoszą tę kontrolę do back-office. Stosują warunki płatności dla klienta, grupy klientów lub domyślne, wyliczają termin każdego zamówienia, sprawdzają zadłużenie przed udzieleniem kolejnego odroczenia, rejestrują wpłaty na natywnych fakturach PrestaShop i wysyłają automatyczne przypomnienia. Do tego wiekowanie należności, wyciąg z konta PDF i strefa klienta „Moje faktury”.

Moduł śledzi i inkasuje to, co PrestaShop już zna: zamówienia, faktury, płatności i korekty faktur. Nie prowadzi równoległego księgowania, nie pobiera płatności online i nie ocenia zdolności kredytowej klientów.

Jasne warunki, widoczne zadłużenie

Dla każdego klienta wybierasz tryb i liczbę dni: płatne po otrzymaniu faktury, netto 15, netto 30, netto 45, netto 60, netto 90, koniec miesiąca albo określoną liczbę dni od końca miesiąca. Wartość obowiązująca jest pokazana wraz ze źródłem — ustawiona na kliencie, odziedziczona po jego domyślnej grupie lub wzięta z ustawień sklepu — żeby żaden warunek nie został zastosowany przez przypadek.

Termin płatności na każdym zamówieniu, wyliczany od daty zamówienia lub od daty faktury i pokazywany na potwierdzeniu, zamówieniu, fakturze PDF oraz w koncie klienta.
Limit kredytowy dla klienta w walucie sklepu: zadłużenie łączy niezapłacone faktury, zamówienia odroczone jeszcze niezafakturowane i zamówienia oczekujące na akceptację, a każda kwota jest przeliczana po kursie zapisanym na swoim zamówieniu.
Kontrola przed każdym zamówieniem: po przekroczeniu limitu metoda „Płatność odroczona” jest ukrywana z komunikatem, który sam napiszesz, albo pojawia się prośba o akceptację. Klient zawsze może zapłacić z góry, a pozostałe metody płatności nigdy nie są ruszane.
Skonto: na przykład 2 % w ciągu 10 dni, pokazywane na fakturze i w koncie klienta, z natywną korektą faktury tworzoną jednym kliknięciem, gdy wpłata przyjdzie w terminie.

Inkasować bez równoległego księgowania

Wpłata może objąć jedną lub kilka faktur, w całości albo częściowo. Wybierasz przypisanie do najstarszego terminu lub faktura po fakturze; moduł pokazuje podgląd przed potwierdzeniem, a następnie zapisuje płatności w natywnych tabelach PrestaShop. Pozostała kwota jest przeliczana na fakturę i na zamówienie, a płatności wpisane na stronie zamówienia lub przez inny moduł liczą się tak samo.

Skonto staje się natywną korektą faktury, z właściwą kwotą i właściwym podziałem na pozycje, bez zwracania ilości i bez ruszania stanów magazynowych. Warto wiedzieć, że strona zamówienia w PrestaShop nadal pokazuje „niezapłacone” obok faktury, ponieważ PrestaShop nigdy nie odejmuje korekt od faktury; liczy się pozostała kwota wyliczona przez moduł.

Przypominać w odpowiednim momencie, bez myślenia o tym

Harmonogram przypomnień ustawia się przed i po terminie płatności. Domyślnie: 3 dni przed, a potem 1, 7, 15 i 30 dni po, przy czym ostatni poziom uruchamia eskalację. Każdy poziom ma własną treść w każdym języku sklepu, ze zmiennymi zamówienia, faktur, terminu i pozostałej kwoty.

Wysyłany jest tylko najpóźniejszy poziom, którego data już nadeszła; wcześniejsze są oznaczane jako pominięte.
Przypomnienia zatrzymują się, gdy faktura zostanie opłacona, anulowana, odrzucona lub oznaczona jako sporna, a zamówienia bez faktury nigdy nie są przypominane.
Eskalacja powiadamia Twój zespół i może zawiesić płatność odroczoną klienta do czasu zapłaty.
Dostępne są wysyłka ręczna, e-mail testowy, dziennik wysyłek i faktura PDF w załączniku.

Widzieć, gdzie są pieniądze

Pulpit zbiera zadłużenie, kwoty przeterminowane, najbliższe terminy, oczekujące wnioski i największych dłużników. Wiekowanie należności grupuje należności w przedziałach 0-30, 31-60, 61-90 i powyżej 90 dni, według klienta i waluty, z eksportem CSV. Wyciąg z konta PDF pokazuje w okresie faktury, korekty i płatności, wraz z saldem otwarcia, saldem zamknięcia i nadal otwartymi pozycjami.

W swoim koncie klienci znajdą „Moje faktury”: termin, kwotę, pozostałą kwotę, status, fakturę PDF i dane do płatności. Każdy widzi tylko własne faktury, w bieżącym sklepie.

Dla jakich sklepów?

Moduł jest przeznaczony dla małych i średnich firm, hurtowni i dystrybutorów, którzy fakturują klientom biznesowym z terminem 30, 45 lub 60 dni, także w sklepach mieszanych B2B/B2C. Przydaje się od kilku zamówień odroczonych miesięcznie, gdy arkusz przestaje wystarczać do śledzenia zadłużenia i przypomnień.

Działa też w multisklepie: warunki i limity wspólne lub odrębne dla każdego sklepu, zadłużenie liczone na sklep i portal w odpowiednim sklepie. Interfejs, e-maile i PDF-y są dostępne po francusku, angielsku, hiszpańsku, włosku i polsku, na motywach Classic i Hummingbird bez modyfikowania motywu.

Wymagania i ograniczenia

PrestaShop 1.7.8, 8.0+ lub 9.0+; PHP 7.4 lub nowszy.
Fakturowanie w PrestaShop musi być włączone; przypomnienia wymagają faktury i zadania zaplanowanego (adres URL z tokenem lub wiersz poleceń).
Bez konta zewnętrznego: e-maile korzystają z ustawień poczty sklepu, a PDF-y z natywnego generatora.
Moduł nie pobiera płatności online, nie obciąża kart i nie wykonuje poleceń zapłaty SEPA: inkaso pozostaje zadaniem Twoich modułów płatności.
Brak księgowości ogólnej, uzgadniania bankowego, deklaracji VAT, oceny zdolności kredytowej i windykacji prawnej. Odsetki za opóźnienie mają charakter informacyjny, są liczone proporcjonalnie do dni według stawki, którą podasz, domyślnie wyłączone i nigdy nie doliczane do zamówienia.
Bez aktywnej licencji płatność odroczona, wpłaty, korekty, konto klienta i wyciągi nadal działają; przypomnienia i zmiany ustawień czekają na odnowienie.

Feature	WePresta	Addons
Transparent pricing
Lifetime updates included
Direct developer support
PS 1.7, 8 & 9 compatible
Standardized clean code
Multi-store ready
No hidden renewal fees

Included Not included Partial / Not guaranteed

Zadłużenie, zaległości i najbliższe terminy wszystkich klientów odroczonych na jednym pulpicie

Warunki, limit, zadłużenie i dostępny limit każdego klienta wraz ze źródłem każdej wartości

Należności pogrupowane według wieku, aby zaczynać przypomnienia od najstarszych faktur

Klient widzi zamówienia odroczone, zadłużenie i Twoje dane do płatności oraz pobiera wyciąg

Nie. Rejestruje wpłaty otrzymane przelewem, czekiem, gotówką lub w inny sposób, w natywnych tabelach płatności PrestaShop. Pobieranie płatności kartą lub poleceniem zapłaty SEPA pozostaje zadaniem Twoich modułów płatności.

Nie. To dodatkowa metoda, oferowana tylko dozwolonym klientom, a pozostałe metody nie są nigdy ukrywane ani zmieniane. Klient powyżej limitu lub zawieszony zawsze może zapłacić za zamówienie z góry. Możesz też śledzić zamówienia opłacone inną metodą wybraną w ustawieniach.

Z natywnych zamówień, faktur, płatności i korekt faktur PrestaShop. Moduł nie prowadzi równoległego księgowania: przelicza pozostałą kwotę z tych tabel, także dla wpłat wprowadzonych na stronie zamówienia, przez inny moduł lub przez ERP.

W zależności od ustawienia „Płatność odroczona” jest ukrywana z napisanym przez Ciebie komunikatem albo zamówienie trafia do akceptacji. W obu przypadkach klient może przejść na inną metodę płatności, a Ty możesz udzielić wyjątku, podnosząc jego limit na ekranie akceptacji.

Podajesz stawkę i termin; kwota po skoncie i data graniczna pojawiają się na fakturze PDF i w koncie klienta. Jeśli zarejestrowana wpłata przyjdzie w terminie i pozostawi dokładnie skonto, moduł proponuje utworzenie odpowiadającej natywnej korekty faktury, rozdzielonej na pozycje bez zwracania ilości. Strona zamówienia PrestaShop nadal pokazuje fakturę jako niezapłaconą, bo PrestaShop nie odejmuje korekt; pozostała kwota w module jest aktualna.

Tak, pod warunkiem że uruchomi się zadanie zaplanowane modułu (adres z tokenem lub wiersz poleceń) i licencja jest aktywna. Domyślny harmonogram wysyła 3 dni przed, a potem 1, 7, 15 i 30 dni po terminie; możesz go zmienić, edytować treści w każdym języku i uruchomić wysyłkę ręczną. Faktury opłacone, anulowane lub sporne nie dostają już niczego.

Tak. Strona „Moje faktury” w ich koncie pokazuje termin, kwotę, pozostałą kwotę, status, fakturę PDF i Twoje dane do płatności, z zakładkami do zapłaty, opłacone i wszystkie. Mogą stamtąd pobrać wyciąg z konta PDF za okres. Każdy klient widzi tylko własne faktury, w bieżącym sklepie.

Tak. Warunki i limity mogą być wspólne dla sklepów lub odrębne dla każdego, zadłużenie jest zawsze liczone na sklep, a portal otwiera się w odpowiednim sklepie. Ustawienia, komunikaty i przypomnienia konfiguruje się sklep po sklepie.

Bez aktywnej licencji moduł się nie wyłącza: płatność odroczona, wpłaty, korekty, konto klienta, wyciągi i panele pozostają dostępne; przypomnienia i zmiany ustawień czekają na odnowienie. Przy odinstalowaniu natywne zamówienia, faktury, płatności i korekty nigdy nie są ruszane, a dane modułu są zachowywane, chyba że zaznaczysz ich usunięcie.

Nie. Śledzi terminy i wpłaty oraz pomaga je egzekwować; nie prowadzi księgowości ogólnej, nie robi uzgodnień bankowych ani deklaracji VAT i nie udziela porad prawnych. Odsetki za opóźnienie mają charakter informacyjny, są liczone według podanej przez Ciebie stawki i domyślnie wyłączone: sprawdź z księgowym zapisy i stawkę właściwe dla Twojej działalności.

5-minute installation · Full documentation included